アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,082 | 4,619 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,406 |
| のれん償却額 | 268 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
| 支払利息 | 99 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 248 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -91 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,745 | 2,691 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569 |
| その他 | 163 | 1,437 |
| 小計 | 9,625 | 11,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
| 利息の支払額 | -83 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,308 | 9,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -999 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 364 | 410 |
| 預り保証金の返還による支出 | -254 | -307 |
| 預り保証金の受入による収入 | 87 | 136 |
| その他 | -13 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,468 | -2,563 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,903 | -1,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -719 |
| 配当金の支払額 | -739 | -862 |
| その他 | -50 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,510 | -5,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072 | 10,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,016 | 10,134 |
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