アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月25日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,402 | 18,178 |
| 減価償却費 | 10,404 | 10,525 |
| 減損損失 | 1,123 | 951 |
| のれん償却額 | 66 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -369 |
| 支払利息 | 150 | 180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,235 | -2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11 | 39 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -117 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,782 | -1,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 377 | 1,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -622 | 996 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 34 | 70 |
| その他 | 277 | 194 |
| 小計 | 24,700 | 29,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 343 |
| 利息の支払額 | -134 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -5,438 | -3,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,384 | 26,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,057 | -6,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -932 | -1,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 552 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -239 | -124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 753 | 165 |
| 預り保証金の返還による支出 | -114 | -73 |
| 預り保証金の受入による収入 | 43 | 60 |
| その他 | -54 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,490 | -7,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,315 | -9,131 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,299 |
| 配当金の支払額 | -3,934 | -4,156 |
| その他 | -1,049 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,590 | -7,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,303 | 11,094 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,035 | 91,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
