アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月26日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,449 | 16,402 |
| 減価償却費 | 9,771 | 10,404 |
| 減損損失 | 867 | 1,123 |
| のれん償却額 | 103 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -287 |
| 支払利息 | 143 | 150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -489 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,488 | -1,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 86 | -11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 326 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | -261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -1,782 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 382 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,573 | 176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 346 | 377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 715 | -622 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | 34 |
| その他 | 286 | 277 |
| 小計 | 28,872 | 24,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 256 |
| 利息の支払額 | -136 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -4,921 | -5,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,052 | 19,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,854 | -11,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 113 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154 | -239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 176 | 753 |
| 預り保証金の返還による支出 | -92 | -114 |
| 預り保証金の受入による収入 | 330 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16 | － |
| その他 | -62 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,647 | -11,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,246 | -6,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,241 | |
| 配当金の支払額 | -3,271 | -3,934 |
| その他 | -1,207 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,267 | -2,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,137 | 5,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,731 | 80,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
