アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月28日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,495 | 17,449 |
| 減価償却費 | 8,729 | 9,771 |
| 減損損失 | 1,043 | 867 |
| のれん償却額 | 93 | 103 |
| 負ののれん発生益 | -84 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -245 |
| 支払利息 | 145 | 143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144 | -489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,613 | -1,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,448 | 86 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,612 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,463 | -463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | -818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -665 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052 | 1,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 777 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | 715 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7 | 14 |
| その他 | 472 | 286 |
| 小計 | 20,540 | 28,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 238 |
| 利息の支払額 | -139 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -3,652 | -4,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,989 | 24,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,934 | -9,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 122 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240 | -154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 233 | 176 |
| 預り保証金の返還による支出 | -196 | -92 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16 |
| 事業譲受による支出 | -33 | － |
| その他 | -47 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,768 | -10,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 9,450 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,791 | -6,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | -5,241 |
| 配当金の支払額 | -3,259 | -3,271 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -81 | － |
| その他 | -1,237 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,801 | -11,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,418 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,594 | 74,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
