アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月23日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,746 | 15,495 |
| 減価償却費 | 8,752 | 8,729 |
| 減損損失 | 489 | 1,043 |
| のれん償却額 | 116 | 93 |
| 負ののれん発生益 | － | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -248 |
| 支払利息 | 161 | 145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -627 | -1,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 | -3,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | -1,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -1,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -260 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454 | -1,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,952 | 777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,403 | 169 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 37 | -7 |
| その他 | 301 | 472 |
| 小計 | 21,573 | 20,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 241 |
| 利息の支払額 | -154 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -7,437 | -3,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,215 | 16,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,092 | -6,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -759 | -818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129 | -240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 183 | 233 |
| 預り保証金の返還による支出 | -229 | -196 |
| 預り保証金の受入による収入 | 72 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 373 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -33 |
| 保険積立金の解約による収入 | 795 | － |
| その他 | -79 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -7,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 9,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -6,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -682 |
| 配当金の支払額 | -3,210 | -3,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -81 |
| その他 | -1,464 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | -2,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407 | 6,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,175 | 72,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
