アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月26日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,428 | 12,240 |
| 減価償却費 | 6,380 | 7,069 |
| 減損損失 | 1,067 | 1,476 |
| 災害損失 | 871 | － |
| 災害見舞金 | -28 | － |
| のれん償却額 | 139 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -272 |
| 支払利息 | 155 | 158 |
| 株式交付費 | 57 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 191 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -1,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -233 | -1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 1,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,040 | 1,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -559 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 21 | 14 |
| その他 | 104 | -21 |
| 小計 | 21,322 | 21,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 246 |
| 災害見舞金の受取額 | 28 | － |
| 利息の支払額 | -144 | -148 |
| 災害損失の支払額 | -117 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,008 | -4,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,186 | 16,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,337 | -9,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,956 | -2,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,485 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -272 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -528 | -103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 620 | 770 |
| 預り保証金の返還による支出 | -134 | -260 |
| 預り保証金の受入による収入 | 43 | 197 |
| その他 | -627 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,033 | -10,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 752 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 7,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575 | -6,668 |
| 株式の発行による収入 | 2,380 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,993 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,649 |
| 配当金の支払額 | -2,691 | -2,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -804 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,796 | -5,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,948 | 649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,033 | 44,212 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
