キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 240億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -106億4700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -112億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 67 | -40 | -26 | 27 | -36 | 66 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 61 | -55 | 17 | 6 | -16 | 90 | 通期 | 79 | -56 | 2 | 23 | -18 | 91 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 39 | -4 | -25 | 35 | -4 | 101 | 2Q | 73 | -9 | -55 | 65 | -10 | 100 | 3Q | 66 | -20 | -58 | 46 | -24 | 78 | 通期 | 73 | -27 | -56 | 46 | -35 | 80 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 62 | -12 | -22 | 50 | -9 | 108 | 2Q | 90 | -16 | -53 | 74 | -12 | 101 | 3Q | 97 | 48 | -66 | 145 | -17 | 159 | 通期 | 120 | 43 | -83 | 163 | -27 | 161 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | 58 | -4 | -23 | 54 | -3 | 192 | 2Q | 113 | -13 | -48 | 100 | -10 | 213 | 3Q | 91 | 5 | -49 | 95 | -20 | 207 | 通期 | 113 | -17 | -67 | 96 | -31 | 190 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 70 | -11 | -13 | 59 | -9 | 235 | 2Q | 131 | -19 | -41 | 112 | -16 | 261 | 3Q | 110 | -30 | -31 | 80 | -29 | 239 | 通期 | 121 | -33 | -45 | 88 | -41 | 233 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 94 | -31 | -11 | 63 | -19 | 285 | 2Q | 173 | -57 | -29 | 116 | -30 | 320 | 3Q | 163 | -14 | -57 | 149 | -47 | 325 | 通期 | 178 | -35 | -43 | 143 | -67 | 332 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 88 | -18 | -30 | 70 | -11 | 369 | 2Q | 106 | -23 | -45 | 83 | -23 | 368 | 3Q | 95 | -34 | -49 | 61 | -37 | 343 | 通期 | 128 | -56 | -82 | 72 | -54 | 320 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 86 | -10 | -30 | 75 | -11 | 366 | 2Q | 153 | -29 | -36 | 124 | -37 | 408 | 3Q | 150 | -57 | -39 | 93 | -63 | 374 | 通期 | 163 | -76 | -45 | 87 | -74 | 362 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 106 | -16 | 1 | 90 | -14 | 453 | 2Q | 166 | -58 | -6 | 108 | -41 | 464 | 3Q | 152 | -84 | -10 | 68 | -53 | 420 | 通期 | 181 | -103 | -49 | 78 | -63 | 391 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 93 | -25 | -15 | 68 | -10 | 443 | 2Q | 162 | -54 | -6 | 108 | -28 | 493 | 3Q | 150 | -88 | -24 | 62 | -44 | 428 | 通期 | 162 | -180 | 58 | -18 | -63 | 430 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 93 | -26 | -54 | 67 | -27 | 443 | 2Q | 172 | -43 | -27 | 129 | -46 | 532 | 3Q | 92 | -67 | -33 | 25 | -75 | 428 | 通期 | 166 | -108 | -52 | 58 | -124 | 442 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 148 | -15 | -12 | 133 | -14 | 563 | 2Q | 224 | -37 | -23 | 187 | -35 | 606 | 3Q | 212 | -45 | -48 | 167 | -46 | 561 | 通期 | 290 | -56 | -39 | 234 | -78 | 638 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 50 | -1 | -45 | 49 | -12 | 642 | 2Q | 130 | -12 | -69 | 118 | -24 | 686 | 3Q | 90 | -26 | -95 | 64 | -39 | 607 | 通期 | 142 | -44 | -74 | 98 | -79 | 662 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 98 | -16 | -34 | 82 | -16 | 710 | 2Q | 159 | -29 | -30 | 129 | -29 | 761 | 3Q | 113 | -61 | -51 | 52 | -61 | 662 | 通期 | 170 | -78 | -28 | 92 | -95 | 726 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 86 | -33 | -45 | 53 | -35 | 734 | 2Q | 178 | -56 | -79 | 122 | -58 | 769 | 3Q | 162 | -79 | -121 | 84 | -82 | 689 | 通期 | 241 | -106 | -113 | 134 | -110 | 747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 67億1300万
- 2010年2月（連） +17.99%
- 79億2100万
- 2011年2月（連） -8.45%
- 72億5200万
- 2012年2月（連） +65.8%
- 120億2400万
- 2013年2月（連） -6%
- 113億200万
- 2014年2月（連） +6.68%
- 120億5700万
- 2015年2月（連） +47.33%
- 177億6400万
- 2016年2月（連） -28.19%
- 127億5700万
- 2017年2月（連） +27.44%
- 162億5700万
- 2018年2月（連） +11.26%
- 180億8700万
- 2019年2月（連） -10.51%
- 161億8600万
- 2020年2月（連） +2.46%
- 165億8400万
- 2021年2月（連） +75.15%
- 290億4700万
- 2022年2月（連） -51.06%
- 142億1500万
- 2023年2月（連） +19.51%
- 169億8900万
- 2024年2月（連） +41.57%
- 240億5200万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -40億4800万
- 2010年2月（連）投入+39.43%
- -56億4400万
- 2011年2月（連）投入-52.18%
- -26億9900万
- 2012年2月（連）資金回収
- 43億900万
- 2013年2月（連）資金投入
- -16億9400万
- 2014年2月（連）投入+92.56%
- -32億6200万
- 2015年2月（連）投入+6.28%
- -34億6700万
- 2016年2月（連）投入+60.69%
- -55億7100万
- 2017年2月（連）投入+35.7%
- -75億6000万
- 2018年2月（連）投入+35.93%
- -102億7600万
- 2019年2月（連）投入+75.49%
- -180億3300万
- 2020年2月（連）投入-40.25%
- -107億7500万
- 2021年2月（連）投入-47.78%
- -56億2700万
- 2022年2月（連）投入-22.07%
- -43億8500万
- 2023年2月（連）投入+77.15%
- -77億6800万
- 2024年2月（連）投入+37.06%
- -106億4700万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -25億7000万
- 2010年2月（連）資金調達
- 1億5100万
- 2011年2月（連）返済還元
- -56億1200万
- 2012年2月（連）返済還元
- -82億5000万
- 2013年2月（連）返済還元
- -67億1500万
- 2014年2月（連）返済還元
- -44億9600万
- 2015年2月（連）返済還元
- -43億4400万
- 2016年2月（連）返済還元
- -81億7600万
- 2017年2月（連）返済還元
- -45億900万
- 2018年2月（連）返済還元
- -49億3600万
- 2019年2月（連）資金調達
- 57億9600万
- 2020年2月（連）返済還元
- -51億5900万
- 2021年2月（連）返済還元
- -38億8700万
- 2022年2月（連）返済還元
- -74億2200万
- 2023年2月（連）返済還元
- -28億100万
- 2024年2月（連）返済還元
- -112億6700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 26億6500万
- 2010年2月（連） -14.56%
- 22億7700万
- 2011年2月（連） +99.96%
- 45億5300万
- 2012年2月（連） +258.73%
- 163億3300万
- 2013年2月（連） -41.17%
- 96億800万
- 2014年2月（連） -8.46%
- 87億9500万
- 2015年2月（連） +62.56%
- 142億9700万
- 2016年2月（連） -49.74%
- 71億8600万
- 2017年2月（連） +21.03%
- 86億9700万
- 2018年2月（連） -10.19%
- 78億1100万
- 2019年2月（連） マイ転
- -18億4700万
- 2020年2月（連） プラ転
- 58億900万
- 2021年2月（連） +303.17%
- 234億2000万
- 2022年2月（連） -58.03%
- 98億3000万
- 2023年2月（連） -6.2%
- 92億2100万
- 2024年2月（連） +45.37%
- 134億500万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -35億5900万
- 2010年2月（連）減少-49.2%
- -18億800万
- 2011年2月（連）増加+95.63%
- -35億3700万
- 2012年2月（連）減少-24.71%
- -26億6300万
- 2013年2月（連）増加+17.84%
- -31億3800万
- 2014年2月（連）増加+32.03%
- -41億4300万
- 2015年2月（連）増加+61.26%
- -66億8100万
- 2016年2月（連）減少-18.56%
- -54億4100万
- 2017年2月（連）増加+35.6%
- -73億7800万
- 2018年2月（連）減少-14.98%
- -62億7300万
- 2019年2月（連）増加+1.02%
- -63億3700万
- 2020年2月（連）増加+95.68%
- -124億
- 2021年2月（連）減少-37.1%
- -78億
- 2022年2月（連）増加+1.28%
- -79億
- 2023年2月（連）増加+20.25%
- -95億
- 2024年2月（連）増加+16.19%
- -110億3800万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 66億4400万
- 2010年2月（連） +36.54%
- 90億7200万
- 2011年2月（連） -11.67%
- 80億1300万
- 2012年2月（連） +100.87%
- 160億9600万
- 2013年2月（連） +17.97%
- 189億8900万
- 2014年2月（連） +22.64%
- 232億8800万
- 2015年2月（連） +42.73%
- 332億4000万
- 2016年2月（連） -3.66%
- 320億2300万
- 2017年2月（連） +13.07%
- 362億900万
- 2018年2月（連） +7.94%
- 390億8400万
- 2019年2月（連） +10.1%
- 430億3300万
- 2020年2月（連） +2.74%
- 442億1200万
- 2021年2月（連） +44.23%
- 637億6700万
- 2022年2月（連） +3.78%
- 661億7500万
- 2023年2月（連） +9.7%
- 725億9400万
- 2024年2月（連） +2.94%
- 747億3100万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.64%
- 2010年2月（連）
- 2.93%
- 2011年2月（連）
- 2.39%
- 2012年2月（連）
- 3.45%
- 2013年2月（連）
- 2.6%
- 2014年2月（連）
- 2.65%
- 2015年2月（連）
- 3.78%
- 2016年2月（連）
- 2.54%
- 2017年2月（連）
- 3.17%
- 2018年2月（連）
- 3.52%
- 2019年2月（連）
- 3.16%
- 2020年2月（連）
- 3.19%
- 2021年2月（連）
- 5.22%
- 2022年2月（連）
- 2.46%
- 2023年2月（連）
- 3%
- 2024年2月（連）
- 4.07%