アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,171 | 9,863 |
| 減価償却費 | 2,444 | 2,682 |
| 減損損失 | 147 | 151 |
| のれん償却額 | 126 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -118 |
| 支払利息 | 120 | 174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 167 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20 | -481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467 | -131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | 17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 298 | -1,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | -234 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -37 | 5 |
| その他 | -25 | -275 |
| 小計 | 11,969 | 11,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 89 |
| 利息の支払額 | -75 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -4,038 | -4,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,921 | 7,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -3,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 338 |
| 無形固定資産の純増減額 | -49 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
| 貸付金による純増減額 | 4 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 359 | 823 |
| 預り保証金の受入による収入 | 259 | 155 |
| 預り保証金の返還による支出 | -399 | -487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,382 | － |
| その他 | -2 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,644 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,026 | -1,783 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,101 | -4,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,482 | -1,437 |
| その他 | -37 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -5,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,427 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,644 | 9,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,072 | 8,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
