アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月26日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,955 | 9,171 |
| 減価償却費 | 2,386 | 2,444 |
| 減損損失 | 56 | 147 |
| 負ののれん償却額 | -79 | － |
| のれん償却額 | － | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -101 |
| 支払利息 | 121 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -21 |
| 株式交付費 | 2 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -309 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 101 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 764 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857 | 467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -481 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | -535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101 | 298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247 | 179 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -89 | -37 |
| その他 | -83 | -25 |
| 小計 | 10,658 | 11,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 67 |
| 利息の支払額 | -88 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -3,945 | -4,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,713 | 7,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,559 | -1,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | 0 |
| 無形固定資産の純増減額 | -45 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 17 |
| 貸付金による純増減額 | -1 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -736 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 362 | 359 |
| 預り保証金の受入による収入 | 171 | 259 |
| 預り保証金の返還による支出 | -389 | -399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,382 |
| その他 | 135 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -5,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -4,026 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,315 | -3,101 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,482 |
| 株式交付費 | -2 | － |
| その他 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 2,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,550 | 6,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,644 | 9,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
