アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月30日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,863 | 18,386 |
| 減価償却費 | 2,682 | 3,680 |
| 減損損失 | 151 | 441 |
| のれん償却額 | 537 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -130 |
| 支払利息 | 174 | 144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 167 | 172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -481 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | 270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | -502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 2,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,093 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234 | 83 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5 | 35 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,320 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569 |
| その他 | -275 | -404 |
| 小計 | 11,773 | 17,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 101 |
| 利息の支払額 | -152 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -4,458 | -5,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,252 | 12,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,537 | -2,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 215 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -78 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 86 |
| 貸付金による純増減額（△は増加） | 3 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 823 | 792 |
| 預り保証金の受入による収入 | 155 | 180 |
| 預り保証金の返還による支出 | -487 | -546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,456 |
| その他 | 100 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,699 | 4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,783 | -1,973 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120 | 5,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,414 | -8,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -727 |
| 配当金の支払額 | -1,437 | -1,795 |
| その他 | -96 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,612 | -8,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059 | 8,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072 | 8,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,013 | 16,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
