アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,386 | 14,734 |
| 減価償却費 | 3,680 | 5,073 |
| 減損損失 | 441 | 514 |
| のれん償却額 | 560 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -146 |
| 支払利息 | 144 | 153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 184 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 945 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | -422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -469 | 494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,319 | -3,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53 | 652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 14 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 35 | 27 |
| 負ののれん発生益 | -8,320 | -1,023 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| その他 | -404 | -35 |
| 小計 | 17,612 | 17,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 98 |
| 利息の支払額 | -132 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -5,557 | -6,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,024 | 11,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -1,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -3,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 0 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -428 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 7 |
| 貸付金による純増減額（△は増加） | 6 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 792 | 1,039 |
| 預り保証金の受入による収入 | 180 | 211 |
| 預り保証金の返還による支出 | -546 | -677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,456 | 2,892 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| その他 | 91 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,309 | -1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,973 | -1,225 |
| 長期借入れによる収入 | 5,040 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,583 | -4,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -727 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,795 | -1,966 |
| その他 | -211 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,250 | -6,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,083 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,013 | 16,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,096 | 18,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
