アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,589 | 13,888 |
| 減価償却費 | 5,540 | 6,121 |
| 減損損失 | 909 | 1,635 |
| 負ののれん発生益 | -552 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -940 | － |
| のれん償却額 | 484 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -154 |
| 支払利息 | 179 | 219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 105 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,385 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | -1,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | 430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 777 | -1,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639 | -342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -133 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,950 | -1,335 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 26 | -1 |
| その他 | 37 | 94 |
| 小計 | 23,325 | 19,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 115 |
| 利息の支払額 | -157 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -5,528 | -6,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,764 | 12,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,681 | -5,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -268 | -413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 貸付けによる支出 | -3,087 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 434 |
| 差入保証金の差入による支出 | -326 | -336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,629 | 965 |
| 預り保証金の返還による支出 | -584 | -449 |
| 預り保証金の受入による収入 | 196 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,753 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | -6 |
| その他 | 2 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,467 | -5,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | -1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,969 | -3,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,165 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,196 | -2,391 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,372 |
| その他 | -582 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,344 | -8,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,952 | -990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,240 | 32,023 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
