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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年3月1日至 2014年2月28日	自 2014年3月1日至 2015年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,749	14,589
減価償却費	5,251	5,540
減損損失	362	909
負ののれん発生益	－	-552
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-940
のれん償却額	548	484
受取利息及び受取配当金	-164	-170
支払利息	199	179
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-13
課徴金	1,287	－
固定資産除売却損益（△は益）	161	168
投資事業組合運用損益（△は益）	-8	-11
持分法による投資損益（△は益）	-11	-30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-45	21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	35	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-84
賞与引当金の増減額（△は減少）	75	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	-310
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-39	1,385
売上債権の増減額（△は増加）	-357	336
たな卸資産の増減額（△は増加）	-655	-201
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-283	777
仕入債務の増減額（△は減少）	545	-639
その他の流動負債の増減額（△は減少）	393	-133
未払消費税等の増減額（△は減少）	-8	1,950
差入保証金の増減額（△は増加）	-11	26
その他	-16	37
小計	20,003	23,325
利息及び配当金の受取額	107	124
利息の支払額	-179	-157
課徴金の支払額	-1,287	－
法人税等の支払額	-6,585	-5,528
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,057	17,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-50
定期預金の払戻による収入	737	684
有形固定資産の取得による支出	-4,143	-6,681
有形固定資産の売却による収入	36	－
無形固定資産の純増減額（△は増加）	-307	-268
投資有価証券の売却による収入	2	36
投資有価証券の取得による支出	-101	-5
貸付けによる支出	-2	-3,087
貸付金の回収による収入	13	39
差入保証金の差入による支出	-238	-326
差入保証金の回収による収入	1,080	1,629
預り保証金の返還による支出	-806	-584
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-769
預り保証金の受入による収入	238	196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	5,753
資産除去債務の履行による支出	-87	-37
その他	315	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,262	-3,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,650	370
長期借入れによる収入	5,700	2,200
長期借入金の返済による支出	-5,846	-1,969
自己株式の取得による支出	-3	-2,165
配当金の支払額	-2,255	-2,196
その他	-440	-582
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,496	-4,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,299	9,952
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,288	33,240

アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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