アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月8日 15:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,749 | 14,589 |
| 減価償却費 | 5,251 | 5,540 |
| 減損損失 | 362 | 909 |
| 負ののれん発生益 | － | -552 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -940 |
| のれん償却額 | 548 | 484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -170 |
| 支払利息 | 199 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 課徴金 | 1,287 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 161 | 168 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655 | -201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -283 | 777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | -639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 393 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 1,950 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11 | 26 |
| その他 | -16 | 37 |
| 小計 | 20,003 | 23,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 124 |
| 利息の支払額 | -179 | -157 |
| 課徴金の支払額 | -1,287 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,585 | -5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,057 | 17,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 737 | 684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,143 | -6,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -307 | -268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -238 | -326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,080 | 1,629 |
| 預り保証金の返還による支出 | -806 | -584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -769 |
| 預り保証金の受入による収入 | 238 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,753 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -87 | -37 |
| その他 | 315 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | -3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | 370 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,846 | -1,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -2,196 |
| その他 | -440 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,496 | -4,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,299 | 9,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,288 | 33,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
