アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,888 | 14,256 |
| 減価償却費 | 6,121 | 6,290 |
| 減損損失 | 1,635 | 1,632 |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -148 |
| 支払利息 | 219 | 190 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 607 | 503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,111 | 410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430 | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,412 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | -945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,335 | 204 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 18 |
| その他 | 94 | 189 |
| 小計 | 19,081 | 23,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 125 |
| 利息の支払額 | -200 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -6,238 | -6,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,757 | 16,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,441 | -7,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 224 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -413 | -1,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -82 |
| 貸付けによる支出 | -290 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 434 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -336 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 965 | 789 |
| 預り保証金の返還による支出 | -449 | -383 |
| 預り保証金の受入による収入 | 147 | 79 |
| 事業譲受による支出 | -500 | -97 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| その他 | 109 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,571 | -7,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110 | -1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,117 | -3,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,391 | -2,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,372 | -3 |
| その他 | -1,031 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,176 | -4,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990 | 4,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,023 | 36,209 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | － |
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