アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,290 | 2,016 |
| 減価償却費 | 638 | 694 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 53 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 733 | 712 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -94 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258 | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,325 | 2,536 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569 |
| その他 | 902 | 2,423 |
| 小計 | 6,204 | 8,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -62 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,285 | -2,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878 | 6,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | -879 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 292 | 286 |
| 預り保証金の返還による支出 | -205 | -189 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 124 |
| その他 | -41 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,423 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -922 | -676 |
| 配当金の支払額 | -723 | -849 |
| その他 | -1 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | 2,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072 | 10,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,059 | 10,787 |
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