アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,016 | 3,639 |
| 減価償却費 | 694 | 1,080 |
| のれん償却額 | 134 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -23 |
| 支払利息 | 40 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 712 | 1,048 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 65 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | -268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,536 | 297 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| その他 | 2,423 | 3,171 |
| 小計 | 8,827 | 9,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
| 利息の支払額 | -44 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,573 | -3,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,227 | 5,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -311 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286 | 330 |
| 預り保証金の返還による支出 | -189 | -278 |
| 預り保証金の受入による収入 | 124 | 31 |
| その他 | -568 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676 | -836 |
| 配当金の支払額 | -849 | -954 |
| その他 | -34 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -2,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,774 | 3,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,013 | 10,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,787 | 19,160 |
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