アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,639 | 3,279 |
| 減価償却費 | 1,080 | 1,226 |
| のれん償却額 | 148 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -35 |
| 支払利息 | 35 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,048 | 1,219 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 88 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | -416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | 3,053 |
| その他 | 3,171 | 2,271 |
| 小計 | 9,056 | 10,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -29 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,287 | -3,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,763 | 7,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 330 | 319 |
| 預り保証金の返還による支出 | -278 | -484 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | 23 |
| その他 | -92 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836 | -632 |
| 配当金の支払額 | -954 | -1,112 |
| その他 | -62 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,063 | 4,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,096 | 19,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,160 | 23,548 |
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