四半期報告書-第54期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,279 | 3,488 |
減価償却費 | 1,226 | 1,268 |
のれん償却額 | 147 | 154 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -36 |
支払利息 | 49 | 47 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,219 | 1,263 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -84 | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -416 | -734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54 | 239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,053 | 2,969 |
その他 | 2,271 | 3,495 |
小計 | 10,656 | 12,253 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
利息の支払額 | -43 | -40 |
法人税等の支払額 | -3,604 | -2,884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,036 | 9,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,869 |
貸付けによる支出 | -1 | -773 |
差入保証金の差入による支出 | -64 | -60 |
差入保証金の回収による収入 | 319 | 341 |
預り保証金の返還による支出 | -484 | -152 |
預り保証金の受入による収入 | 23 | 83 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -769 |
その他 | -11 | 133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -3,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70 | 530 |
長期借入れによる収入 | 400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -632 | -446 |
配当金の支払額 | -1,112 | -1,065 |
その他 | -73 | -131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -1,112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,559 | 5,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,548 | 28,474 |