プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,706 | 3,478 |
| 減価償却費 | 2,601 | 2,340 |
| 減損損失 | 71 | 347 |
| のれん償却額 | 93 | 93 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -32 | -137 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -92 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 88 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | -210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -928 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958 | 1,099 |
| その他 | -595 | 614 |
| 小計 | 5,810 | 6,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -30 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,955 | 4,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,016 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 69 |
| その他 | -29 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107 | 660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | -642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,148 |
| その他 | -87 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,864 | 2,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,356 | 18,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
