営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「現金」という。)は、投資有価証券の取得による支出7億85百万円や有形固定資産の取得による支出3億39百万円、法人税等の支払額1億82百万円などがあったものの、自己株式の処分による収入7億66百万円や税金等調整前当期純利益4億5百万円、長期借入による収入3億50百万円などがあり、前連結会計年度末に比べ1億57百万円増加し、当連結会計年度末には4億25百万円(前年同期比58.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、3億96百万円(前年同期比13.5%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額1億82百万円(前年同期比14.0%増)があったものの、税金等調整前当期純利益4億5百万円(前年同期比16.1%増)や減価償却費1億12百万円(前年同期比19.9%減)があったことによるものであります。

2014/06/18 13:47