9950 ハチバン

9950
2024/09/18
時価
109億円
PER 予
42.01倍
2010年以降
赤字-141.83倍
(2010-2024年)
PBR
2.96倍
2010年以降
1.52-3.11倍
(2010-2024年)
配当 予
0.56%
ROE 予
7.06%
ROA 予
4.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月13日 13:15
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2601万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8280万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9953万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q284-120-39164-223394
通期675-19345482-330792
2017年
3月期
連結
2Q1511,053-1,2461,204-144742
通期327938-1,3101,264-248746
2018年
3月期
連結
2Q127-469344-342-418751
通期261-475280-214-505816
2019年
3月期
連結
2Q232-123-65108-260858
通期477-175-97302-3231,021
2020年
3月期
連結
2Q284-126-70158-931,111
通期426-163-224263-2051,062
2021年
3月期
連結
2Q-514-157970-672-1601,357
通期-535-153935-688-2051,306
2022年
3月期
連結
2Q-2529-854-251,221
通期14540-170185-741,322
2023年
3月期
連結
2Q119-100-8518-1021,280
通期385-241-670144-236818
2024年
3月期
連結
2Q360-92-86268-971,014
通期500-283526217-3091,578

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
6億7513万
2017年3月(連) -51.63%
3億2655万
2018年3月(連) -19.95%
2億6139万
2019年3月(連) +82.56%
4億7720万
2020年3月(連) -10.7%
4億2615万
2021年3月(連) マイ転
-5億3532万
2022年3月(連) プラ転
1億4458万
2023年3月(連) +166.36%
3億8513万
2024年3月(連) +29.71%
4億9953万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-1億9314万
2017年3月(連)資金回収
9億3769万
2018年3月(連)資金投入
-4億7495万
2019年3月(連)投入-63.09%
-1億7528万
2020年3月(連)投入-6.98%
-1億6304万
2021年3月(連)投入-6.42%
-1億5258万
2022年3月(連)資金回収
3997万
2023年3月(連)資金投入
-2億4073万
2024年3月(連)投入+17.47%
-2億8280万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
4515万
2017年3月(連)返済還元
-13億977万
2018年3月(連)資金調達
2億7953万
2019年3月(連)返済還元
-9715万
2020年3月(連)返済還元
-2億2396万
2021年3月(連)資金調達
9億3523万
2022年3月(連)返済還元
-1億7046万
2023年3月(連)返済還元
-6億6981万
2024年3月(連)資金調達
5億2601万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
4億8199万
2017年3月(連) +162.3%
12億6425万
2018年3月(連) マイ転
-2億1355万
2019年3月(連) プラ転
3億192万
2020年3月(連) -12.86%
2億6311万
2021年3月(連) マイ転
-6億8791万
2022年3月(連) プラ転
1億8456万
2023年3月(連) -21.76%
1億4439万
2024年3月(連) +50.1%
2億1673万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-3億2986万
2017年3月(連)減少-24.72%
-2億4833万
2018年3月(連)増加+103.49%
-5億533万
2019年3月(連)減少-36.02%
-3億2331万
2020年3月(連)減少-36.54%
-2億516万
2021年3月(連)減少-0.3%
-2億455万
2022年3月(連)減少-63.69%
-7427万
2023年3月(連)増加+218.03%
-2億3621万
2024年3月(連)増加+30.69%
-3億870万

現金等#8

2016年3月(連)
7億9227万
2017年3月(連) -5.88%
7億4572万
2018年3月(連) +9.43%
8億1602万
2019年3月(連) +25.06%
10億2055万
2020年3月(連) +4.05%
10億6184万
2021年3月(連) +23.03%
13億638万
2022年3月(連) +1.18%
13億2181万
2023年3月(連) -38.09%
8億1837万
2024年3月(連) +92.79%
15億7777万

営業CFマージン

2016年3月(連)
115.85%
2017年3月(連)
4.84%
2018年3月(連)
3.7%
2019年3月(連)
6.21%
2020年3月(連)
5.57%
2021年3月(連)
-10.08%
2022年3月(連)
2.68%
2023年3月(連)
5.98%
2024年3月(連)
63.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高