キャッシュ・フローの状況
2024年6月13日 13:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2601万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8280万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9953万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -120 | -39 | 164 | -223 | 394 | 通期 | 675 | -193 | 45 | 482 | -330 | 792 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 151 | 1,053 | -1,246 | 1,204 | -144 | 742 | 通期 | 327 | 938 | -1,310 | 1,264 | -248 | 746 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -469 | 344 | -342 | -418 | 751 | 通期 | 261 | -475 | 280 | -214 | -505 | 816 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 232 | -123 | -65 | 108 | -260 | 858 | 通期 | 477 | -175 | -97 | 302 | -323 | 1,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -126 | -70 | 158 | -93 | 1,111 | 通期 | 426 | -163 | -224 | 263 | -205 | 1,062 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -514 | -157 | 970 | -672 | -160 | 1,357 | 通期 | -535 | -153 | 935 | -688 | -205 | 1,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -25 | 29 | -85 | 4 | -25 | 1,221 | 通期 | 145 | 40 | -170 | 185 | -74 | 1,322 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -100 | -85 | 18 | -102 | 1,280 | 通期 | 385 | -241 | -670 | 144 | -236 | 818 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 360 | -92 | -86 | 268 | -97 | 1,014 | 通期 | 500 | -283 | 526 | 217 | -309 | 1,578 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億8199万
- 2017年3月（連） +162.3%
- 12億6425万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億1355万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億192万
- 2020年3月（連） -12.86%
- 2億6311万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億8791万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億8456万
- 2023年3月（連） -21.76%
- 1億4439万
- 2024年3月（連） +50.1%
- 2億1673万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 115.85%
- 2017年3月（連）
- 4.84%
- 2018年3月（連）
- 3.7%
- 2019年3月（連）
- 6.21%
- 2020年3月（連）
- 5.57%
- 2021年3月（連）
- -10.08%
- 2022年3月（連）
- 2.68%
- 2023年3月（連）
- 5.98%
- 2024年3月（連）
- 63.84%