ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,514 | 206,110 |
| 減価償却費 | 214,559 | 194,269 |
| 為替差損益（△は益） | -6,631 | -2,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,485 | -27,045 |
| 減損損失 | 56,445 | 70,634 |
| 固定資産圧縮損 | 361 | 1,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,115 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,822 | 23,354 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,241 | 17,406 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,865 | 8,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | 190 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,268 | -2,882 |
| 機器引取損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,178 | -64,957 |
| 支払利息 | 2,866 | 1,301 |
| 協力金収入 | -4,701 | － |
| 補助金収入 | -361 | -1,900 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -20,582 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 59,920 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,364 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,413 |
| 有形固定資産除却損 | 324 | 2,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,861 | 30,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,410 | -28,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,286 | 3,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,805 | 22,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,111 | 36,311 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -52,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,497 | -41,783 |
| その他 | 6,360 | -3,425 |
| 小計 | 311,888 | 468,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,142 | 65,007 |
| 利息の支払額 | -2,853 | -1,459 |
| 協力金の受取額 | 62,440 | － |
| 補助金の受取額 | 361 | 1,900 |
| 法人税等の支払額 | -12,357 | -34,281 |
| 法人税等の還付額 | 8,510 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,131 | 499,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -9,704 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,700 | -8,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,532 | -234,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,494 | -41,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,428 | -25,155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,658 | 20,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,464 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,737 | -282,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,084 | -110,084 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -925 |
| 配当金の支払額 | -59,532 | -59,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,813 | 526,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,974 | 16,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,444 | 759,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,374 | 1,577,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
