ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,110 | 437,780 |
| 減価償却費 | 194,269 | 221,627 |
| 為替差損益（△は益） | -2,627 | -11,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,045 | -49,887 |
| 減損損失 | 70,634 | 27,637 |
| 固定資産圧縮損 | 1,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,354 | -19,391 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,406 | -28,756 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,767 | 9,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,882 | -1,386 |
| 機器引取損失引当金の増減額（△は減少） | 39,840 | -39,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,957 | -94,702 |
| 支払利息 | 1,301 | 5,777 |
| 補助金収入 | -1,900 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -20,582 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 59,920 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,364 | -1,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,413 | -4,395 |
| 有形固定資産除却損 | 2,205 | 6,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,217 | -49,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,753 | 24,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,877 | -27,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,568 | 26,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,425 | -63,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,311 | 17,217 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -52,498 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,783 | 15,376 |
| その他 | -18,851 | 7,967 |
| 小計 | 468,368 | 425,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,007 | 94,702 |
| 利息の支払額 | -1,459 | -5,713 |
| 補助金の受取額 | 1,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,281 | -96,341 |
| 法人税等の還付額 | － | 889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,535 | 418,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,417 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,204 | -663,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,413 | 13,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,954 | -179,533 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -865 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 62,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,155 | -14,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,515 | 79,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,802 | -703,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,084 | -250,072 |
| リース債務の返済による支出 | -3,280 | -7,142 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 158,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -925 | -158,654 |
| 配当金の支払額 | -59,696 | -59,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,014 | -317,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,649 | 34,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,396 | -568,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,771 | 1,009,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
