ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,780 | 201,900 |
| 減価償却費 | 221,627 | 293,440 |
| 為替差損益（△は益） | -11,000 | -10,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,887 | -43,042 |
| 減損損失 | 27,637 | 5,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,391 | 15,836 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -28,756 | 11,317 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,764 | 22,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -16,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,386 | － |
| 機器引取損失引当金の増減額（△は減少） | -39,840 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,702 | -116,701 |
| 支払利息 | 5,777 | 4,432 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,752 | -612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,395 | -182 |
| 有形固定資産除却損 | 6,871 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,953 | -97,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,016 | -789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,572 | 3,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,961 | 42,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,112 | -2,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,217 | 20,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,376 | 10,330 |
| その他 | 7,967 | 7,485 |
| 小計 | 425,063 | 352,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,702 | 116,701 |
| 利息の支払額 | -5,713 | -4,370 |
| 法人税等の支払額 | -96,341 | -106,864 |
| 法人税等の還付額 | 889 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,599 | 359,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,548 | -381,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,791 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,533 | -112,967 |
| 保険積立金の積立による支出 | -865 | -966 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,110 | 121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,622 | -14,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,321 | 7,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,346 | -503,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,072 | -199,350 |
| リース債務の返済による支出 | -7,142 | -3,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 158,010 | 1,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,654 | -496 |
| 配当金の支払額 | -59,628 | -60,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,488 | -212,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,100 | 28,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,134 | -327,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,009,636 | 682,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
