ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 304,358 | -527,333 |
| 減価償却費 | 126,861 | 124,901 |
| 為替差損益（△は益） | － | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,768 | -618 |
| 減損損失 | 30,089 | 148,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,868 | 3,135 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,821 | 8,613 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,052 | -47,766 |
| 支払利息 | 89 | 918 |
| 有形固定資産除却損 | 258 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,821 | -39,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,171 | -96,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,708 | -22,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,131 | 15,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,129 | 1,773 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,625 | -59,847 |
| その他 | -33,223 | -56,210 |
| 小計 | 257,370 | -520,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,059 | 47,769 |
| 利息の支払額 | -89 | -1,060 |
| 法人税等の支払額 | -41,428 | -40,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,912 | -514,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,093 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,325 | -155,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,075 | -4,403 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,161 | -3,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 471 | 2,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,880 | 3,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,303 | -157,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39,743 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | － |
| 配当金の支払額 | -30,025 | -29,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,962 | 970,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,114 | -3,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,760 | 295,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,061,843 | 1,356,990 |
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