ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -527,333 | -38,666 |
| 減価償却費 | 124,901 | 105,264 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | 3,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -618 | -6,809 |
| 減損損失 | 148,739 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,135 | -3,219 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,613 | 4,191 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,806 | 4,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -291 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 23,344 | -1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,766 | -25,592 |
| 支払利息 | 918 | 2,167 |
| 協力金収入 | － | -148,379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,701 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,526 | -52,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -96,241 | 59,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,233 | 13,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,253 | -28,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,773 | -17,741 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,189 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,847 | 25,100 |
| その他 | -56,210 | -20,788 |
| 小計 | -520,966 | -131,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,769 | 25,570 |
| 利息の支払額 | -1,060 | -2,310 |
| 協力金の受取額 | － | 66,404 |
| 法人税等の支払額 | -40,132 | -5,362 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,389 | -25,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,661 | -15,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,403 | -9,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,373 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,770 | 44,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,456 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,211 | 28,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -55,042 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -385 |
| 配当金の支払額 | -29,822 | -29,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,177 | -85,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,429 | -3,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,146 | -85,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,385 | 1,221,284 |
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