ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,666 | 154,114 |
| 減価償却費 | 105,264 | 98,255 |
| 為替差損益（△は益） | 3,648 | -7,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,809 | -10,370 |
| 減損損失 | － | 12,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,219 | 594 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,191 | 3,538 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,399 | 4,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | 372 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | 1,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,592 | -16,815 |
| 支払利息 | 2,167 | 1,819 |
| 協力金収入 | -148,379 | -4,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,701 | － |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,372 | -252,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,434 | -18,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,825 | 6,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,193 | 62,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,741 | 5,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,100 | 3,071 |
| その他 | -20,788 | 2,569 |
| 小計 | -131,583 | 47,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,570 | 16,820 |
| 利息の支払額 | -2,310 | -1,798 |
| 協力金の受取額 | 66,404 | 62,440 |
| 法人税等の支払額 | -5,362 | -14,870 |
| 法人税等の還付額 | 22,087 | 8,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,194 | 118,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -9,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,492 | -91,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,701 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,246 | -10,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,981 | 1,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,880 | 22,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,823 | -100,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,042 | -55,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -196 |
| 配当金の支払額 | -29,653 | -29,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,081 | -85,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,648 | 24,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,101 | -42,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,284 | 1,279,590 |
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