ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,114 | 337,882 |
| 減価償却費 | 98,255 | 91,288 |
| 為替差損益（△は益） | -7,026 | -1,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,370 | -13,388 |
| 減損損失 | 12,700 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 594 | 304 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | 8,703 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,227 | 3,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | -220 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | -4,268 |
| 機器引取損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,815 | -64,247 |
| 支払利息 | 1,819 | 627 |
| 協力金収入 | -4,701 | － |
| 補助金収入 | － | -1,700 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -17,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,363 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,027 | -41,311 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,960 | -3,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,133 | 9,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,768 | 42,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,766 | 17,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,071 | -25,723 |
| その他 | 2,569 | -8,332 |
| 小計 | 47,631 | 366,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,820 | 64,229 |
| 利息の支払額 | -1,798 | -621 |
| 協力金の受取額 | 62,440 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,700 |
| 法人税等の支払額 | -14,870 | -72,381 |
| 法人税等の還付額 | 8,510 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,733 | 359,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -9,704 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,167 | -96,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,839 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,460 | -12,312 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,333 | 13,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,464 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,374 | -91,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,042 | -55,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -644 |
| 配当金の支払額 | -29,792 | -29,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,031 | -85,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,443 | 12,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,228 | 195,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,374 | 1,013,749 |
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