ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,882 | 422,241 |
| 減価償却費 | 91,288 | 99,598 |
| 為替差損益（△は益） | -1,207 | -7,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,388 | -30,557 |
| 固定資産圧縮損 | 1,700 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304 | -20,654 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,703 | -34,240 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,931 | 5,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -90 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,268 | -1,386 |
| 機器引取損失引当金の増減額（△は減少） | 39,840 | -39,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,247 | -92,671 |
| 支払利息 | 627 | 3,106 |
| 補助金収入 | -1,700 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -17,085 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,363 | 3,941 |
| 有形固定資産除却損 | 165 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,311 | -136,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,422 | 22,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,379 | -27,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,680 | 66,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,545 | -54,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,652 | 2,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,723 | 714 |
| その他 | 6,213 | 4,998 |
| 小計 | 366,880 | 185,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,229 | 92,671 |
| 利息の支払額 | -621 | -3,065 |
| 補助金の受取額 | 1,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,381 | -51,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,806 | 222,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,914 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,178 | -451,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,363 | 5,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -103,514 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -388 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 62,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,312 | -14,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,720 | 36,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,521 | -465,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,042 | -125,036 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -644 | -217 |
| 配当金の支払額 | -29,902 | -29,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,589 | -161,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,679 | 17,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,374 | -386,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,749 | 1,191,492 |
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