有価証券報告書-第52期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -770,391 | -159,694 |
| 減価償却費 | 258,347 | 215,197 |
| 為替差損益（△は益） | -2,188 | -1,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,074 | -7,911 |
| 減損損失 | 240,635 | 93,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,338 | -9,017 |
| 役員株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | 16,698 | 11,835 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,110 | 7,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -1,096 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,203 | -25,918 |
| 支払利息 | 3,112 | 4,078 |
| 雇用調整助成金 | -54,908 | － |
| 協力金収入 | － | -221,665 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,636 | -5,701 |
| 有形固定資産除却損 | 1,898 | 2,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,754 | -20,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111,783 | 78,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,050 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,119 | -5,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,715 | -11,971 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,189 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,847 | 44,498 |
| その他 | 170 | -39,012 |
| 小計 | -588,885 | -56,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,233 | 25,920 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -4,275 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 54,908 | － |
| 協力金の受取額 | － | 164,486 |
| 法人税等の支払額 | -46,626 | -7,590 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535,326 | 144,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,786 | -48,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,377 | 56,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,768 | -26,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,361 | -1,477 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,465 | 52,183 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,488 | 6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,584 | 39,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,300 | -110,084 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 42,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,651 |
| 配当金の支払額 | -59,468 | -59,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,231 | -170,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,777 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,541 | 15,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,385 | 1,321,819 |