営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ90百万円増加し1,111百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、283百万円(前年同期は231百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益304百万円、減価償却費126百万円に対し、売上債権が152百万円増加したことによるものであります。

2019/11/01 9:23