営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ125百万円減少し883百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は、185百万円(前年同期は222百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益245百万円、売上債権の増加157百万円、減価償却費139百万円、持分法による投資利益27百万円があったことによるものであります。

2025/11/04 15:01