バロー HD（9956）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 120億7500万
2009年3月31日 -18.01%: 99億
2009年12月31日 -78.38%: 21億4000万
2010年3月31日 +331.78%: 92億4000万
2010年9月30日 -74.03%: 24億
2010年12月31日 +308.33%: 98億
2011年3月31日 +54.08%: 151億
2011年6月30日 -65.56%: 52億
2011年9月30日 +11.54%: 58億
2011年12月31日 +72.55%: 100億800万
2012年3月31日 -25.06%: 75億
2012年6月30日 -86.67%: 10億
2012年9月30日 +550%: 65億
2012年12月31日 +43.08%: 93億
2013年3月31日 +120.43%: 205億
2013年6月30日 -86.83%: 27億
2013年9月30日 +148.15%: 67億
2013年12月31日 +53.73%: 103億
2014年3月31日 +70.87%: 176億
2014年6月30日 -94.32%: 10億
2014年9月30日 +478.5%: 57億8500万
2014年12月31日 +73.71%: 100億4900万
2015年3月31日 +65.83%: 166億6400万
2015年6月30日 -93.4%: 11億
2015年9月30日 +90.91%: 21億
2015年12月31日 +352.38%: 95億
2016年3月31日 +6.32%: 101億
2016年6月30日 -85.15%: 15億
2016年9月30日 +278%: 56億7000万
2016年12月31日 +86.42%: 105億7000万
2017年3月31日 +5.81%: 111億8400万
2017年6月30日 -53.51%: 52億
2017年9月30日 +103.52%: 105億8300万
2017年12月31日 +87.88%: 198億8300万
2018年3月31日 +0.07%: 198億9700万
2018年6月30日 -87.06%: 25億7500万
2018年9月30日 +217.48%: 81億7500万
2018年12月31日 +48.93%: 121億7500万
2019年3月31日 +42.71%: 173億7500万
2019年6月30日 -65.84%: 59億3600万
2019年9月30日 +110.58%: 125億
2019年12月31日 +58.8%: 198億5000万
2020年3月31日 +12.58%: 223億4800万
2020年9月30日 -61.99%: 84億9400万
2021年3月31日 +43.11%: 121億5600万
2021年9月30日 -53.67%: 56億3200万
2022年3月31日 +287.07%: 218億
2022年9月30日 -86.24%: 30億
2023年3月31日 +236.67%: 101億
2023年9月30日 -45.54%: 55億
2024年3月31日 +126.75%: 124億7100万
2024年9月30日 -61.51%: 48億
2025年3月31日 +314.58%: 199億
2025年9月30日 -36.18%: 127億
2026年3月31日 +67.02%: 212億1100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: なお、当社グループの主な資金需要は、事業活動に必要な運転資金(商品仕入に伴う決済資金、販売費及び一般管理費等の営業費用)及び設備投資(新店投資、既存店の改装費用等)であり、営業活動によるキャッシュ・フローを財源とすることを基本とし、必要に応じて銀行借入や社債等による資金調達を行うこととしております。
当社グループは、事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、グループ内資金の活用を基本として、子会社の資金を含め一元管理を行い、当社グループ内の資金需要に備えるとともに、資金の短期流動性を確保するため、取引金融機関と総額725億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2025/06/25 15:29