バロー HD（9956）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -92億3200万
- 2009年3月31日
- -71億400万
- 2009年12月31日
- -48億6800万
- 2010年3月31日 -162.49%
- -127億7800万
- 2010年6月30日
- -17億200万
- 2010年9月30日 -138.19%
- -40億5400万
- 2010年12月31日 -159.27%
- -105億1100万
- 2011年3月31日 -21.73%
- -127億9500万
- 2011年6月30日
- -20億3500万
- 2011年9月30日 -270.47%
- -75億3900万
- 2011年12月31日 -74.43%
- -131億5000万
- 2012年3月31日
- -118億8500万
- 2012年6月30日
- -20億2100万
- 2012年9月30日 -100.89%
- -40億6000万
- 2012年12月31日 -49.11%
- -60億5400万
- 2013年3月31日 -100.13%
- -121億1600万
- 2013年6月30日
- -32億900万
- 2013年9月30日 -79.37%
- -57億5600万
- 2013年12月31日 -35.96%
- -78億2600万
- 2014年3月31日 -34.49%
- -105億2500万
- 2014年6月30日
- -22億7100万
- 2014年9月30日 -249.76%
- -79億4300万
- 2014年12月31日 -59.66%
- -126億8200万
- 2015年3月31日 -6.09%
- -134億5400万
- 2015年6月30日
- -22億3300万
- 2015年9月30日 -137.84%
- -53億1100万
- 2015年12月31日 -41.39%
- -75億900万
- 2016年3月31日 -58.81%
- -119億2500万
- 2016年6月30日
- -24億5100万
- 2016年9月30日 -200.45%
- -73億6400万
- 2016年12月31日 -37.07%
- -100億9400万
- 2017年3月31日 -36.69%
- -137億9700万
- 2017年6月30日
- -49億6600万
- 2017年9月30日 -87.29%
- -93億100万
- 2017年12月31日 -57.74%
- -146億7100万
- 2018年3月31日 -31.43%
- -192億8200万
- 2018年6月30日
- -31億1500万
- 2018年9月30日 -108.03%
- -64億8000万
- 2018年12月31日 -62.58%
- -105億3500万
- 2019年3月31日 -38.94%
- -146億3700万
- 2019年6月30日
- -51億9200万
- 2019年9月30日 -79.26%
- -93億700万
- 2019年12月31日 -51.79%
- -141億2700万
- 2020年3月31日 -38.15%
- -195億1600万
- 2020年9月30日
- -91億7400万
- 2021年3月31日 -142.18%
- -222億1800万
- 2021年9月30日
- -87億8100万
- 2022年3月31日 -173.11%
- -239億8200万
- 2022年9月30日
- -89億4200万
- 2023年3月31日 -100.65%
- -179億4200万
- 2023年9月30日
- -53億7100万
- 2024年3月31日 -138.41%
- -128億500万
- 2024年9月30日
- -77億5500万
- 2025年3月31日 -93.08%
- -149億7300万
- 2025年9月30日
- -75億7800万
- 2026年3月31日 -108.39%
- -157億9200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当社グループの主な資金需要は、事業活動に必要な運転資金(商品仕入に伴う決済資金、販売費及び一般管理費等の営業費用)及び設備投資(新店投資、既存店の改装費用等)であり、営業活動によるキャッシュ・フローを財源とすることを基本とし、必要に応じて銀行借入や社債等による資金調達を行うこととしております。2026/06/25 15:32
当社グループは、事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、グループ内資金の活用を基本として、子会社の資金を含め一元管理を行い、当社グループ内の資金需要に備えるとともに、資金の短期流動性を確保するため、取引金融機関と総額808億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
