利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ46億65百万円増加し、217億20百万円(前年同四半期比12.3%増)となりました。これはフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたもの)が84億34百万円の収入となったこと及び財務活動によるキャッシュ・フローが38億28百万円の支出となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/02/10 15:55