利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期に比べ11億47百万円増加し185億37百万円(前年同四半期比6.6%増)となりました。これは、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたもの)が9億39百万円の支出となったこと及び財務活動によるキャッシュ・フローが13億13百万円の支出となったものの、当社の完全子会社であった株式会社ホームセンターバローとアレンザホールディングス株式会社との株式交換による現金及び現金同等物の増加が30億3百万円あったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/08/14 12:36