利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ163億59百万円減少し78億27百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が32億52百万円減少し、棚卸資産が11億81百万円減少し、仕入債務が9億31百万円減少し、未払金及び未払費用が41億35百万円減少し、その他に含まれる未払消費税等が23億17百万円減少したこと及び法人税等の支払よる支出が39億36百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ8億72百万円減少し127億36百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得よる支出が9億31百万円増加及び差入保証金の差入よる支出が7億29百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出が24億33百万円減少したことによるものです。

2021/11/15 11:21