#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ32億33百万円増加し186億55百万円となりました。これは主に、売上債権の増減額20億39百万円及び法人税等の支払額12億36百万円それぞれ増加したことにより資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益が15億14百万円、仕入債務の増減額7億54百万円、未払金及び未払費用の増減額42億59百万円それぞれ増加したことにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ9億8百万円増加し121億56百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入15億29百万円増加したことにより資金が増加したものの、有形固定資産の取得による支出6億42百万円、差入保証金の差入による支出3億16百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出9億18百万円それぞれ増加及び差入保証金の回収による収入2億35百万円減少したことにより資金が減少したことによるものであります。
2023/11/14 10:05