利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、877百万円(前年同期比40.7%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益636百万円、減価償却費575百万円及びその他負債の増加額197百万円によるものであります。一方で、売上債権の増加額274百万円及び法人税等の支払額253百万円等による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、639百万円(同328.6%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出717百万円及び定期預金の預入による支出112百万円によるものであります。一方で、定期預金の払戻による収入103百万円及び投資有価証券の売却による収入80百万円等による資金の増加がありました。

2018/06/27 11:35