利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,093百万円(前年同四半期は1,096百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益569百万円、売上債権の減少額466百万円、減価償却費319百万円、長期前払費用の減少額190百万円及びたな卸資産の減少額147百万円等によるものであります。一方、その他の負債の減少額405百万円及び法人税等の支払額190百万円等による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,132百万円(前年同四半期は454百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,032百万円、投資有価証券の取得による支出58百万円、無形固定資産の取得による支出20百万円及び定期預金の預入による支出18百万円等によるものであります。一方、投資その他の資産の減少額1百万円等による資金の増加がありました。

2019/11/12 9:24