利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,090百万円(前年同四半期は1,093百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益375百万円、減価償却費341百万円、その他の資産の減少額163百万円、たな卸資産の減少額156百万円、未払消費税等の増加額120百万円、長期前払費用の減少額90百万円及び助成金の受取額84百万円等によるものであります。一方、貸倒引当金の減少額141百万円及び法人税等の支払額92百万円等による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、89百万円(前年同四半期は1,132百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出81百万円及び定期預金の預入による支出18百万円等によるものであります。一方、投資その他の資産の減少額10百万円等による資金の増加がありました。

2020/11/10 9:56