利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、804百万円(前年同四半期は1,090百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益742百万円、減価償却費327百万円、売上債権の減少額106百万円、及び長期前払費用の減少95百万円等により資金を獲得する一方、未払消費税等の減少額135百万円、その他の負債の減少額144百万円及び法人税等の支払額159百万円等により資金を使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、19百万円(前年同四半期は89百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入9百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入125百万円及び投資その他の資産の減少額16百万円等により資金を獲得した一方、有形固定資産の取得による支出147百万円及び定期預金の預入による支出22百万円等により資金を使用したことによるものであります。

2021/11/09 9:43