営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、804百万円(前年同四半期は1,090百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益742百万円、減価償却費327百万円、売上債権の減少額106百万円、及び長期前払費用の減少95百万円等により資金を獲得する一方、未払消費税等の減少額135百万円、その他の負債の減少額144百万円及び法人税等の支払額159百万円等により資金を使用したことによるものであります。

2021/11/09 9:43