有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 385,985 | 452,612 |
| 減価償却費 | 615,397 | 652,558 |
| 減損損失 | 61,764 | 32,000 |
| のれん償却額 | 83,645 | 80,051 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,332 | △13,245 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,500 | △10,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △300 | △18,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,187 | △6,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,091 | △13,880 |
| 支払利息 | 75,304 | 77,226 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,802 | △12,392 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,275 | △34,348 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,526 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △22,392 | △17,872 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,169 | 331 |
| 固定資産除却損 | 36,958 | 9,965 |
| 移転補償金 | △62,968 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284,926 | 133,801 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104,985 | 296,234 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △102,385 | △194,112 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 28,093 | 58,232 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,740 | 9,339 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 175,220 | △176,856 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △188,794 | 379,689 |
| その他 | 5,141 | 2,908 |
| 小計 | 988,177 | 1,697,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,358 | 19,475 |
| 利息の支払額 | △74,823 | △76,433 |
| 法人税等の支払額 | △209,712 | △155,817 |
| 保険金の受取額 | 4,163 | 3,049 |
| 移転補償金の受取額 | 48,488 | 14,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,652 | 1,502,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,355 | △52,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,244 | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △696 | △289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126,652 | △49,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,308 | 87,583 |
| 貸付けによる支出 | △3,500 | △4,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,384 | 2,351 |
| 定期預金の預入による支出 | △130,342 | △123,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,243 | 75,072 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 57,837 | 31,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,527 | △33,219 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △270,000 | △340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △873,720 | △969,570 |
| 自己株式の取得による支出 | △106,508 | △85,639 |
| リース債務の返済による支出 | △403,760 | △470,369 |
| 配当金の支払額 | △102,102 | △100,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △956,091 | △1,266,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,093 | △1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △277,873 | 201,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,737 | 764,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 764,863 | ※ 966,345 |
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