有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 452,612 | 440,395 |
| 減価償却費 | 652,558 | 622,796 |
| 減損損失 | 32,000 | 130,880 |
| のれん償却額 | 80,051 | 77,173 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,245 | 95,449 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,156 | 3,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,080 | △9,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,047 | 9,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,880 | △11,420 |
| 支払利息 | 77,226 | 80,336 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,392 | △15,259 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,348 | △20,683 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,526 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △17,872 | △6,589 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 331 | △9,516 |
| 固定資産除却損 | 9,965 | 7,253 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133,801 | △101,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 296,234 | △126,602 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △194,112 | 372,981 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 58,232 | 128,673 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,339 | 78,224 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △176,856 | 113,952 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 379,689 | △101,891 |
| その他 | 2,908 | △906 |
| 小計 | 1,697,483 | 1,756,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,475 | 18,863 |
| 利息の支払額 | △76,433 | △79,702 |
| 法人税等の支払額 | △155,817 | △218,337 |
| 保険金の受取額 | 3,049 | 1,833 |
| 移転補償金の受取額 | 14,480 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,236 | 1,479,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,686 | △102,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 72,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △289 | △6,315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,557 | △188,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,583 | 27,820 |
| 貸付けによる支出 | △4,306 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,351 | 1,374 |
| 定期預金の預入による支出 | △123,380 | △123,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,072 | 119,301 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 31,500 | 51,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,219 | △149,291 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △340,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △969,570 | △714,420 |
| 自己株式の取得による支出 | △85,639 | △48,474 |
| リース債務の返済による支出 | △470,369 | △519,631 |
| 配当金の支払額 | △100,851 | △100,060 |
| その他 | - | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,266,429 | △1,372,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,105 | 8,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,482 | △33,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,863 | 966,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 966,345 | ※ 932,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
