有価証券報告書-第53期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月27日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,300,173 | 3,403,235 |
| 売掛金 | 109,974 | 125,852 |
| 商品 | 5,725,006 | 6,230,660 |
| 貯蔵品 | 288 | 425 |
| 前渡金 | 92 | 113 |
| 前払費用 | 229,118 | 231,686 |
| 繰延税金資産 | 190,913 | 114,678 |
| 営業未収入金 | 575,252 | 553,339 |
| 未収入金 | 23,111 | 40,925 |
| 未収還付法人税等 | － | 157,247 |
| その他 | 122,782 | 98,398 |
| 貸倒引当金 | -2,480 | -1,873 |
| 流動資産合計 | 12,274,233 | 10,954,692 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,253,607 | 2,295,774 |
| 減価償却累計額 | -1,403,961 | -1,429,092 |
| 建物（純額） | 849,646 | 866,682 |
| 構築物 | 264,734 | 264,598 |
| 減価償却累計額 | -224,386 | -229,576 |
| 構築物（純額） | 40,348 | 35,021 |
| 車両運搬具 | 26,672 | 27,745 |
| 減価償却累計額 | -17,005 | -20,326 |
| 車両運搬具（純額） | 9,667 | 7,419 |
| 器具及び備品 | 237,954 | 272,815 |
| 減価償却累計額 | -214,026 | -223,426 |
| 器具及び備品（純額） | 23,927 | 49,389 |
| 土地 | 1,555,250 | 1,518,142 |
| リース資産 | 873,330 | 1,230,627 |
| 減価償却累計額 | -286,971 | -492,174 |
| リース資産（純額） | 586,358 | 738,453 |
| 有形固定資産合計 | 3,065,199 | 3,215,108 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 34,127 | 51,142 |
| 電話加入権 | 31,863 | 31,863 |
| リース資産 | 2,480 | 1,240 |
| 無形固定資産合計 | 68,470 | 84,245 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,002 | 73,601 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 56,357 | 44,483 |
| 繰延税金資産 | 202,857 | 187,550 |
| 差入保証金 | 2,146,165 | 2,094,852 |
| その他 | 10,084 | 3,027 |
| 貸倒引当金 | -8 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,471,559 | 2,403,615 |
| 固定資産合計 | 5,605,229 | 5,702,969 |
| 資産合計 | 17,879,462 | 16,657,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,692,246 | 1,126,087 |
| 買掛金 | 683,053 | 611,221 |
| リース債務 | 175,361 | 234,132 |
| 未払金 | 526,208 | 500,407 |
| 未払費用 | 200,741 | 198,398 |
| 未払法人税等 | 323,000 | 48,060 |
| 未払消費税等 | 56,398 | 30,621 |
| 前受金 | 6,997 | 6,697 |
| 預り金 | 91,520 | 88,868 |
| 前受収益 | 14,070 | 11,821 |
| 賞与引当金 | 40,762 | 38,203 |
| ポイント引当金 | 333,257 | 145,969 |
| 資産除去債務 | 10,044 | 9,689 |
| 流動負債合計 | 4,153,662 | 3,050,179 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 420,629 | 515,849 |
| 役員退職慰労引当金 | 169,016 | 190,977 |
| 資産除去債務 | 301,933 | 320,012 |
| 長期預り保証金 | 249,598 | 228,838 |
| その他 | 114,578 | 124,204 |
| 固定負債合計 | 1,255,755 | 1,379,880 |
| 負債合計 | 5,409,417 | 4,430,060 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,375,850 | 2,375,850 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,526,080 | 2,526,080 |
| 資本剰余金合計 | 2,526,080 | 2,526,080 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 124,100 | 124,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,390,000 | 9,390,000 |
| 繰越利益剰余金 | 529,653 | 273,489 |
| 利益剰余金合計 | 10,043,753 | 9,787,589 |
| 自己株式 | -2,470,574 | -2,470,726 |
| 株主資本合計 | 12,475,108 | 12,218,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,063 | 8,808 |
| 評価・換算差額等合計 | -5,063 | 8,808 |
| 純資産合計 | 12,470,044 | 12,227,601 |
| 負債純資産合計 | 17,879,462 | 16,657,662 |
