支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	89,184
原ウール㈱	63,430
㈱ドウケ	52,446
JUKI販売㈱	47,482
㈱スペース	47,082
その他	708,391
合計	1,008,018

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月満期	578,828
平成29年8月満期	421,192
平成29年9月満期	7,996
合計	1,008,018

2017/09/28 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、買掛金が51百万円、未払金が20百万円とそれぞれ増加しましたものの、支払手形が40百万円、リース債務が26百万円とそれぞれ減少しましたことにより、前事業年度末に比べ15百万円減少し、31億16百万円となりました。
固定負債は、役員退職慰労引当金が15百万円増加しましたものの、長期預り保証金が17百万円減少しましたことにより、前事業年度末に比べ4百万円減少し、11億54百万円となりました。

2017/09/28 9:37

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/09/28 9:37