#1 シンジケートローンに関する注記: 当社においては、運転資金を安定的かつ機動的に調達することを目的として、2020年3月25日付で㈱名古屋銀行をアレンジャーとする金融機関5行によるタームアウト型コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の財務制限条項が付されています。
① 2022年6月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ2021年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
② 2023年6月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書に示される償却前経常損益が、それぞれ2期連続して損失とならないこと。なお、初回判定は2022年6月期決算期及び2023年6月期決算期とする。
2021/02/15 16:34
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1億39百万円減少し、142億91百万円となりました。流動資産は1億34百万円増加し、固定資産は2億73百万円減少しております。資産の減少は、主に商品が4億60百万円増加したものの、現金及び預金が44百万円、受取手形及び売掛金が60百万円、その他流動資産に含まれております営業未収入金等が2億19百万円、有形固定資産が2億79百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。
2021/02/15 16:34