利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、71百万円(前年同四半期は使用した資金14億38百万円)となりました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益9億69百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額4億60百万円及び未払金の減少額4億60百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、26百万円(前年同四半期は使用した資金55百万円)となりました。主なプラス要因は、有形固定資産の売却による収入2億75百万円であります。主なマイナス要因は、無形固定資産の取得による支出1億3百万円及び資産除去債務の履行による支出86百万円によるものであります。

2021/02/15 16:34