利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は30百万円(前年同期14百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失727百万円、貸倒引当金の増加額331百万円、有価証券運用損131百万円、為替差損109百万円、たな卸資産の減少額64百万円、有形固定資産除却損54百万円、投資有価証券評価損32百万円、減価償却費22百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は80百万円(前年同期170百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出535百万円、有形固定資産の取得による支出108百万円、有価証券の売却による収入555百万円等によるものであります。

2016/10/28 13:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「信用取引に係る預け金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から「信用取引に係る資産及び負債の増減額」に含めて表示することといたしました。
なお、この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「信用取引に係る資産及び負債の増減額」△38,376千円及び「その他」4,572千円は、「信用取引に係る資産及び負債の増減額」△30,153千円、「その他」△3,650千円として組み替えております。

2016/10/28 13:52